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圈地运动，南北战争，房地产与本轮牛市
首先来拆分工业发展的必要条件1.旧有生产能力与生产关系难以满足的消费需求2.技术创新带来的相较于旧生产方式的超额利润3.充足而廉价的劳动力，这一名词的含义在第一产业为主的社会是“农奴”，进入工业化后则是“机器”与“工人”（在自动化非常低的时期是以工人为主，随着ai赋能带动生产线的自动化提升，未来有没有可能会只是“机器”）4.廉价而稳定的能源与资源供应（随着工业化的深度与广度发展而逐渐提升该点需求）
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预期管理，半导体与东西大
看着西大作死道路的四次加速，不得不感慨，当趋势开始走坏，从最开始就纠正是唯一的解法，往后每次都是“哎呀，在吸一口，明天再说…”，代价越来越高，直到最后连解决的可能都没有了，为了粉饰表面的强大，就要开始给外界炒作自己“拥有轻易解决问题的能力，只是自己懒得解决…”的预期…不得不感慨预期管理真是现代文明最伟大的发明，无论是女性吊舔狗还是西大虹吸世界资本…东大也开始了，预期管理逐渐成为东大的智慧武器库主要武器之一了，这次4.7逼近3000就是近期的预期管理手段，放以前Ashare就是姥姥不疼舅舅不爱的野孩子，这次直接先一步到位，在市场预期濒临崩溃前直接控盘，不硬挡最强的抛盘埋住自己，而是等濒临临界点才“将大局逆转吧.jpg[生气]”，汪汪队操盘手发也在与日更新
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关于知乎上最近很火的拿下澳洲的提问
拿下澳洲当然可以，但绝对不是现在澳洲属于白人世界，即便再边缘，也不能在天下即将大乱，正是寻求真正的多极化世界，世界各地烽火狼烟燃起，不同程度抵抗唯一世界帝国的信号共振时发生世界帝国正经历十数年一度的，从全球治理全球压制模式转为全球战略收缩，集中精力对付“主要对手”的特殊时期（也即在他们看来，全球治理所带来的收益小于成本，此时此刻的每分每秒都在造成帝国的“相对亏损”，概因“主要对手”已经完全适应并积极参与到这种主要成本在帝国方的世界秩序中来，借着帝国维系的地区间联系，攫取自己的低成本利益，这都多亏数十年来的情绪上战术妥协，坚持不懈的产业升级政策以及长久规划且矢志不渝的战略方针）
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先补涨，后盈利？ 个人认为，对恒科中概西海岸科技股来说，东海岸科技股横盘整理就是最好的行情酝酿窗口，本轮核心动力是ai，市场对ai发展预期的领先指标是东海岸科技，西海岸科技到现在更像是对ai行情缺失的补涨行情，有种互联网泡沫时期东海岸先涨西海岸后跟的相同的美所以东海岸横盘，代表市场对ai泡沫的估值是有个价格目标位的，西海岸的目标就是补涨到此价格位差不多的位置，本质是炒科技股的资金对ai产业的补涨定价如果东海岸科技股大涨，更具有盈利预期的东海岸会继续吸干市场上多余的钱，强者恒强炒ai，西海岸成为血包如果东海岸科技股大跌，代表市场对ai泡沫估值的上限大幅下降，暂不具有宏观盈利改善氛围的西海岸会跟跌所以东海岸横盘期间应该是西海岸补涨的好时机但针对于恒科中概指数，我的看法是，他们是核心资产，并且有坚实的底部，就跌不到哪里去后续如果西海岸宏观盈利指标继续改善，则具有核心资产属性的，再次V上来也只是时间问题所以等吧，我是在底部定投一点点攒的筹码，不会动的，也劝现在这位置就别追恒科中概了，前两周分歧周，想买的早就买完了等一波大回调，可能要1-2个月后吧，这期间我只会做顺周期的超跌埋伏，而不会做追涨，毕竟我大部分仓位都在定投时期打满了，不多的现金头寸继续攒攒等最后一波大跌后再抄底，那时候恒科中概触底涨起来，就是该炒作西海岸宏观经济盈利指标改善的强现实了
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这轮AH科技股是对纳指牛市的补涨，类比互联网泡沫时的两岸上涨顺序，后面如果市场对大科技叙事短暂审美疲劳，AH大科技也会随着纳指回落，但恒科是有个坚实的底部的，月线级别10左右的深度回调是有可能的，后续宏观盈利指标改善则牛市继续 即便类比顶峰末期霓虹，霓虹股市第一轮暴跌结束后，科技股也有数波30点以上的快速反弹，如果97年没彻底打垮雁阵模式，霓虹的下跌曲线也会平滑很多 这轮可以类比的只有欧债危机和霓虹泡沫，欧债危机后欧洲内资并没有抛弃欧洲产业，反而拉起了一波长牛，内外资合力
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华创张瑜2.14演讲 近期全球金融市场动荡本质是世界秩序从过去20年的单极世界（虽然小学教的0几年叫多极世界，但实际上完全是单极…世界各国脸上贴金+这边浑水摸鱼的叫法罢了），在24年有了往双极乃至真正多极世界发展的趋势，也即世界秩序的大动荡期 再次强调了现在和英镑取代荷兰币，美元取代英镑世界货币地位时期极为相似 针对黄金，看法是未来10年2-3倍 针对美股，看法是7巨头在美股市场估值体系中达到了极为膨胀的估值占比，不可持续
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满仓，并热泪盈眶
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回顾一下今年装的β 1.25q2前A股牛市启动，✔️ 2.美股腰斩，❎（虽然今年没实现，但明年继续看，时间尺度缩短到2个季度内） 3.沪指最后一次见到3000点，❎（这个flag是年初立的，虽然年初那波没成立，但看好明年逼近3000点或者2900点极限三买点位，从此10年看不到3000点） 4.矿山铁路水电煤气等名为“高股息”实为实物资产的行情持续，✔️（所谓一手防御一手进攻） 再给明年立个flag，明年rmb兑美元到达7.6极限位置，随后开启10年尺度的rmb升值周期，也即广场协议2.0
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牛二来了，1.0阶段完结撒花
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降息基数问题探讨
就是外围市场包括大宗贵金属债券股市从去年到今年都在定价美联储今年会降息，靠着降息预期不断炒高价格，其中市场虽然一次次被打脸，从今年年初定价今年降息n次，到最后全市场几乎百分百定价9月降息，全市场的预期几乎都拉满了而期间因为降息迟迟没有靴子落地，也即一直在用市场对利率的预期给股市大宗贵金属等填充流动性，还有强劲的市场趋势惯性一直在支撑着外围股市，这导致外围市场直到今年7月前都保持着短周期上的强劲上攻趋势，可随着七月降息预期被打破，7月美股日股欧股澳股无一例外都暴跌了一波，黄金盘整3个月更是上到2500-2530美元每盎司的更高箱体
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